索引号:0115-0501-2017-02220036 分类:财政预决算 ;  发布机构:岱岳区文广新局 发文日期:2017年02月22日 名称:2015年泰安市岱岳区广播电视台 文号: 主题词:
2015年泰安市岱岳区广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、   主要职能

 

 泰安市岱岳区广播电视台为正局级事业单位,主要职能是广播、电视新闻宣传。围绕区委、区政府的中心工作办好广播、电视各类节目,充分发挥新闻媒体的舆论监督作用,坚持正确的舆论导向。

 

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

备注

1

泰安市岱岳区广播电视台

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

                   收入支出决算总表

                                                               公开01

                                       单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

717.88

一、一般公共服务支出

30

5.00

二、上级补助收入

2

 

二、文化体育与传媒支出

31

750.88

三、事业收入

3

40.00

三、其他支出

32

2.00

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

本年收入合计

25

75788

本年支出合计

54

757.88

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

合计

29

75788

合计

58

757.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.


收入决算表

                                                            公开02

                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

   合 计

757.88

717.88

 

40.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20106

财政服务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 2010699

 其他财政事务支出

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

 207

文化体育与传媒支出

750.88 

710.88 

 

40.00   

 

 

 

 20704

广播影视 

707.88 

667.88 

 

40.00   

 

 

 

 2070401

 行政运行

666.88 

626.88 

 

40.00   

 

 

 

 2070499

 其他广播影视支出

41.00 

41.00 

 

 

 

 

 

 20799

其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 

 

 

 

 2079999

 其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 

 

 

 

                     

 229

其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 22999

其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                               公开03

                                                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

757.88

757.88

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

20106

财政服务

5.00

5.00

 

 

 

 

 2010699

 其他财政事务支出

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 207

文化体育与传媒支出

750.88 

750.88 

 

 

 

 

 20704

广播影视 

707.88 

707.88 

 

 

 

 

 2070401

 行政运行

666.88 

666.88 

 

 

 

 

 2070499

 其他广播影视支出

41.00 

41.00 

 

 

 

 

 20799

其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 

 

 

 2079999

 其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 

 

 

 229

其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 22999

其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

                   

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

717.88 

一、一般公共服务支出

15

5.00

5.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、文化体育与传媒支出

16

710.88 

710.88

 

 

3

 

三、其他支出

17

2.00

2.00

 

 

4

 

 

18

 

 

 

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

717.88 

本年支出合计

23

717.88

717.88 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

717.88 

合计

28

717.88

717.88 

 

                           

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

717.88

717.88

 

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

20106

财政服务

5.00

5.00

 

 2010699

 其他财政事务支出

5.00 

5.00 

 

 207

文化体育与传媒支出

710.88 

710.88 

 

 20704

广播影视 

667.88 

667.88 

 

 2070401

 行政运行

626.88 

626.88 

 

 2070499

 其他广播影视支出

41.00 

41.00 

 

 20799

其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 2079999

 其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 229

其他支出

2.00 

2.00 

 

 22999

其他支出

2.00 

2.00 

 

 2299901

 其他支出

2.00 

2.00 

 

             

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

 
 

合计

 717.88

 518.75

 199.13

 

301

工资福利支出

508.82 

508.82 

 

 

30101 

基本工资

 243.75

243.75 

 

 

30102

津贴补贴

 44.05

44.05 

 

 

30104

社会保障缴费

 8.71

8.71 

 

 

30199

其他工资福利支出

 7.22

  16.54

 

 

302

商品和服务支出

125.03

 

125.03

 

30201 

办公费

 6.05

 

 6.05

 

30205 

  水费

 0.54

 

 0.54

 

30206

 电费

 25.15

 

 25.15

 

30207 

 邮电费

 2.49

 

 2.49

 

30208 

 取暖费

 18.98

 

 18.98

 

30209 

 物业管理费

 3.72

 

 3.72

 

30211 

 差旅费

 1.22

 

 1.22

 

30213 

 维修(护)费

 20.71

 

 20.71

 

30215 

 会议费

 1.45

 

 1.45

 

30216 

 培训费

 0.76

 

 0.76

 

30217 

 公务接待费

 2.38

 

 2.38

 

30218 

 专用材料费

 5.61

 

 5.61

 

30226 

 劳务费

 4.01

 

 4.01

 

30227 

 委托业务费

 2.32

 

 2.32

 

30228 

 工会经费

 9.77

 

 9.77

 

30231 

 公务用车运行维护费

 10.21

 

 10.21

 

30299 

 其他商品和服务支出

 9.66

 

 9.66

 

303 

对个人和家庭的补助

9.93

 

9.93

 

30307 

 医疗费

 3.53

 

 3.53

 

30309 

 奖励金

 5.94

 

 5.94

 

30399 

 其他对个人和家庭的补助支出

 0.46

 

 0.46

 

310 

其他资本性支出

74.11

 

74.11

 

31002 

 办公设备购置

 1.48

 

 1.48

 

31003 

 专用设备购置

 72.63

 

 72.63

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

岱岳区广播电视台没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出故本表无数据

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08

                                                                 单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

 

12.58

 

10.21

 

10.21

2.37

 

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计757.8万元(其中本年收入757.8万元),包括:财政拨款收入717.8万元,事业收入40万元。

2015年支出总计757.8万元(其中本年支出757.8万元),包括:一般公共服务支出(类)5万元,文化体育与传媒支出750.88万元,其他支出2万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计717.8万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入717.8万元。

 2015年财政拨款支出决算总计717.8万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出5万元,主要用于台办公支出。

2、文化体育与传媒支出710.88万元,主要用于台人员工资支出、设备购置、业务支出、办公支出等。

3、其他支出2万元,主要用于台办公支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为717.8万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政服务支出(项)支出5万元,主要用于台办公支出。

2、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)行政运行(项)支出626.88万元,主要用于台人员工资支出、公车运行支出、维修费、水电等办公支出。

   3、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项)支出41万元,主要用于人员工资、办公支出。

   4文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出43万元,主要用于购置标清升级设备。

   5、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出2万元,主要用于台办公支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算717.8万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费518.75万元,主要包括:基本工资243.75万元、津贴补贴44.05万元、社会保障缴费8.71万元、绩效工资195.78万元、其他工资福利支出16.54万元。

公用经费199.13万元,主要包括:办公费6.05万元、水费0.54万元、电费25.15万元、邮电费2.49万元、取暖费18.98万元、物业管理费3.72万元、差旅费1.22万元、维修(护)费20.71万元、会议费1.45万元、培训费0.76万元、公务接待费2.38万元、专用材料费5.61万元、劳务费4.01万元、委托业务费2.32万元、工会经费9.77万元、公务用车运行维护费10.21万元、其他商品和服务支出9.66万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元,本年收入  万元,本年支出  万元,年末结转和结余           

万元。支出具体情况如下:

1社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出   万元,主要用于……。

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出  万元,主要用于……。

……

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度xx局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出   万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额81.69万元,其中:政府采购货物金额81.69万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆5辆,其中,公务用车5辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年岱岳区广播电视台一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.58万元,其中公务用车运行维护费10.21万元,公务接待费2.37万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少5.42万元,主要原因是厉行节约,控制了三公经费的支出。其中:公务用车运行维护费减少4.79万元、公务接待费减少0.63万元公务用车运行维护费减少的主要原因是控制经费支出。公务接待费减少的主要原因是控制经费支出。

2“三公”经费支出相关情况说明

2015年,我单位无因公出国(境)团组及人次,无费用支出。

2015年,我单位无购置新公务用车。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车运行维护费10.21万元。主要用于汽车维修费、燃料费、租用费、过路过桥、保险费等支出。2015年岱岳区广播电视台财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待客户、接待上级媒体记者、记者加班就餐等,共计接待48批次,400人次。

 

 

 

 

 

            第四部分

 

            名词解释

 

 

    一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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